Pour les comptables et les fiduciaires

Ce que le cabinet reçoit

Un rôle « Comptabilité », et rien de plus

Factures, règlements, achats et fournisseurs, déclaration de TVA et export comptable. Le stock et l’historique de caisse sont en lecture. Le catalogue produits, la paie et l’abonnement restent fermés : votre client ne vous ouvre pas son entreprise entière pour vous confier ses écritures.

L’export des écritures de vente

Trois formats au choix : partie double pour Sage, partie double pour EBP, ou une liste simple avec une ligne par facture et une par journée de caisse et par magasin. Le fichier est un CSV séparé par des points-virgules, sur la période que vous choisissez, avec un aperçu à l’écran avant le téléchargement. Les brouillons et les factures annulées en sont exclus, les avoirs y figurent. Les ventes de caisse sans facture y entrent aussi, en une écriture par jour, par magasin et par taux de TVA, avec le même périmètre que la déclaration de TVA. Le droit de timbre payé en espèces a sa propre ligne, dans les trois formats.

Les comptes de la partie double

342100 pour les clients, 516100 pour la caisse, 445500 pour la TVA collectée, 712000 pour les ventes, 445800 pour le droit de timbre. Quand une catégorie de produits porte son propre compte de produits, les crédits sont ventilés dessus, remise globale du document répartie au prorata.

La déclaration de TVA, mensuelle ou trimestrielle

TVA collectée par taux, TVA déductible issue des règlements fournisseurs enregistrés, TVA nette à payer ou crédit de TVA, et les points de vigilance de la période. Deux fichiers : un récapitulatif CSV, et le relevé de déductions au format XML.

Comment votre client vous invite

L’invitation part de son espace, en trois gestes. Vous n’avez rien à installer.

1. Étape 1

   Votre client vous invite

   Depuis Paramètres › Équipe, il saisit votre adresse et choisit le rôle Comptabilité. Un propriétaire peut attribuer tous les rôles, un administrateur les rôles Comptabilité, Commercial et Lecture seule.

2. Étape 2

   Vous recevez un e-mail

   Le message porte un lien d’activation : vous y définissez votre mot de passe, puis vous ouvrez l’espace. Tant que vous ne vous êtes pas connecté, votre client peut renvoyer l’invitation avec un nouveau lien.

3. Étape 3

   Le périmètre se règle magasin par magasin

   Si l’entreprise tient plusieurs magasins, votre client coche ceux que vous suivez. Vous voyez alors les documents de ces magasins et ceux qui ne sont rattachés à aucun d’eux — un document d’entreprise reste visible, sinon du chiffre d’affaires disparaîtrait de vos états. L’export comptable, lui, couvre toujours toute l’entreprise : il demande l’accès à tous les magasins.

Ce qui n’existe pas encore

Un cabinet perd sa journée sur ce qu’on lui a laissé supposer. Voici les limites, avant que vous n’acceptiez l’invitation.

Aucune transmission à l’administration

Safyr ne dépose rien à votre place. Le relevé de déductions se dépose sur le portail Simpl-TVA avec vos propres identifiants, et le fichier reste à valider contre le schéma XSD de votre espace SIMPL avant votre premier dépôt.

Le journal d’audit n’est pas ouvert au rôle Comptabilité

Chaque création, modification, émission et règlement est journalisé avec son auteur et son horodatage, mais l’écran reste réservé au propriétaire et aux administrateurs de l’entreprise. Demandez-leur un extrait si vous en avez besoin.

Un compte, une entreprise

Il n’existe pas de vue multi-dossiers ni de bascule d’un client à l’autre : chaque entreprise que vous suivez vous envoie sa propre invitation, et vous ouvrez son espace séparément.

Les achats ne sortent pas en écritures

L’export comptable porte le journal des ventes. Les factures d’achat alimentent la TVA déductible et le relevé de déductions, mais elles ne produisent pas encore d’écritures exportables.

Deux formules n’ouvrent qu’un seul compte

Les formules Gratuit et Démarrage sont limitées à un utilisateur : vous inviter suppose au moins la formule Business, qui en ouvre trois.